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下半年行情展望:焦炭有望成为黑色明星品种

加入时间:2019/7/23  发布者:[本站编辑]  来源:[本站]  浏览:[]    

        下半年,安全环保和产业政策或将重新主导行情。

        无论是山西还是山东,最近一些主流产区不断传出环保和产业政策,给市场的预期很高。但很多都是停留在纸面上,停留在会议精神上的多。但是,山东市场淘汰1000万吨这个政策是远超市场预期的,最开始山东淘汰产能的是300-500万吨,今年的文件是1000万,淘汰的数量和速度都明显的超过了市场的预期。实际上当时这个文件一出来,就导致了强烈的预期,也同时造成了焦炭当下的结构。

        还有一个对黑色产业来说影响比较大的事件就是70年大庆。唐山钢厂出台了一个史上最严、最科学、最细致及执行力最强的一个政策,这也是为70年大庆做准备的,是70年大庆的一个序曲,国内焦煤的生产可能会受到影响。特别是露天矿需要的炸药一定要受限。北京周边的高炉大概率限产,肯定是影响焦炭的需求。主产地焦化生产同样受限制,所以,70年大庆可能会导致供需双低的状态。

        山西传言的新六条,背景是国家环保局对山西回头看有一个问责,就是说2017年至今山西地区批准的新增产能国家将不予承认,2020年后,新增的焦化产能必须入驻在之前规划好的产业园区内,并且4.3米焦炉2020年底前全部拆除,新的观点要去产能2500万吨左右的规模,山西还要求全部干熄化,还有正在查出废水排放的事情,煤出的废水也在检查中。所以这六条每一个实施的难度都非常大,但是下了决心实施,任何一点对焦炭来说都是一个重大利好。

       整体来看,上半年环保的边际效应是放松的,但从下半年这一系列的动作来看,下半年环保趋严迹象明显。为什么今年上半年整个山西政府对焦化市场的容忍度比较高,或许就是让他们上半年多生产,为二青会期间进行严格的限产做准备。

        下半年,焦炭有可能接替铁矿石成为黑色的明星,其高度主要取决于环保政策的执行力度。另外,如果环保政策实施力度不够或者大幅度低于市场预期,就跟随当前钢材的走势。

        目前,焦煤已经明确以蒙煤定价,盘面震荡区间是1350-1450。焦煤将成为黑色系有效的支撑,不要指望焦煤成本坍塌,这两年很多看空黑色的人都说整个黑色系要的成本要不断下降,2018年年初的时候也有人这么讲,但事实最终还是焦煤的成本支撑了整个黑色系的成本。因为煤炭是我们的支柱性产业,也是涉及困难职工最多的行业,尤其是刚刚经过了煤炭行业的供给侧改革,再让煤炭行业回到全行业亏损的状态,国家政策肯定是不允许的。所以就算极端看空黑色,也不要指望黑色回到不断负循环的状态。

     
 
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